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现货黄金

鼎展国际:现货黄金上涨乏力,高盛“乌鸦嘴”显灵了吗

来源:黄金机构 发布时间:2016-03-09 06:38:34 点击次数:

   国际现货黄金周二(3月8日)在冲击13个月的前高时压力重重,金价起伏不定,美市盘中曾最高上探至1277.81美元/盎司,但盘势不稳,仍以跌势收场。周二公布的中国进出口贸易数据再度引发市场的担忧情绪,中国2月出口额比一年前同期下跌25.4%,进口额下跌13.8%。其中出口大跌远超预期,创近七年最大降幅。分析师称,外需持续萎靡仍是出口下滑的主因,对主要市场出口均下滑明显。由于市场担忧情绪再起,避险需求有所升温,但金价要突破前高,冲关1300的水平,仍需要更强大的助力。美联储三月中旬的议息会议将是决定黄金下一步走势的关键。周二有“乌鸦嘴”之称的高盛再度对黄金放空言,将金价预期调至1100美元/盎司的水平,认为金价的上涨是不可持续的。

 
  周二美元持续低迷,美元指数迎来五连跌。欧股在中国贸易数据发布引起全球需求减弱的担忧情绪下走低,泛欧富时绩优300指数曾下跌近1%。原油也终结了连日来的上涨,美油和布油指数均收跌在3%附近。受油价下跌、美股多头获利回吐、中国贸易数据不佳等因素影响,美股三大股指均收跌,标普500指数下跌1.12%,道指跌逾100点。今年以来,对全球经济的不确定性和投资者的避险情绪曾是支撑黄金的主题,从技术形态上看,若金价能够突破上周五形成的垂线顶部1280水平,金价或最终冲关1300关口。
 
  周二走势表述:
 
  国际现货黄金周二(3月8日)亚市早盘开于1266.20美元/盎司后一路上行,后上涨受阻,金价大跌但旋即止跌反弹,多头再次上攻。欧市延续涨势后转为微幅盘整,录得日内高点1277.81美元/盎司,但金价未能持稳再度大跌。美市一度止跌反弹,但多头动能大幅减弱,转为跌势,录得日内低点1259.90美元/盎司,终收跌于1261.20美元/盎司的低位附近。
 
  国际现货黄金周二亚市早盘开于1266.20美元/盎司,最高触及1277.81美元/盎司,最低下探1259.90美元/盎司,收于1261.20美元/盎司,下跌6.01美元,跌幅为0.48%。
 
  基本面利好因素:
 
  基本面利好因素:
 
  1.周二(3月8日)中国海关公布的数据显示,以美元计价,中国2月出口同比下降25.4%,进口则同比下降13.8%,创近7年以来最大降幅。中国海关数据还显示,2月贸易顺差325.92亿美元,而此前路透预估中值为501.5亿美元,上月曾创出632.87亿美元的纪录新高。
 
  2.黄金ETFs持仓增加1.3吨至1725.1吨,为连续第18个交易日增加,录得2010年5月份以来最长增加周期,并创最近18个月以来最高持仓规模。有美国高级市场策略师表示,黄金与黄金ETFs之间关联非常强烈。金价2016年迄今累涨19%,有望录得2014年6月以来首次季度上涨。
 
  3.美三大股指周二收跌,市场避险情绪回归。标普500指数收跌22.50点,跌幅1.12%,报1979.26点。道琼斯工业平均指数收跌109.85点,跌幅0.64%,报16964.10点。纳斯达克综合指数收跌59.43点,跌幅1.26%,报4648.63点。
 
  4.美联储(FED)周一(3月7日)数据显示,美国2月就业市场状况指数(LMCI)为-2.4,创2009年以来最低,预期为1.0,映衬出上周五非农报告中薪资数据的疲软表现。而1月数据也大幅下修1.2至负值。巴克莱资本分析师表示:“LMCI数据统计运用了一个有19个劳动力市场指标组成的动态模型,是美联储用来全面评估就业状况的指数。美联储每次公布的数据仅反映出单月的变化,因此我们可以通过比对该项数据与所处经济发展周期的总体情况来了解劳动力市场的表现。”
 
  基本面利空因素:
 
  1.美国商品交易管理委员会(CFTC)周五公布的数据显示,从2016年3月1日起始的上周,对冲基金和货币基金开始削减纽约商品期货交易所(COMEX)黄金多头头寸,这是他们自1月中旬转为净多仓后首次出现减持情况。
 
  2.据中国央行网站的数据,2月份黄金储备增长0.6%,从1月份的5718万盎司升至5750万盎司。中国央行的黄金储备增幅,创出去年开始披露该数据月度增幅以来的最低水平。中国央行自去年7月以来每月公布黄金储备,旨在提高透明度。自中国央行公布截至去年6月末黄金储备较2009年增长57%以来,其黄金资产已增长了7.8%。
 
  3.美国WTI原油4月期货周二(3月8日)收跌1.40美元,或3.69%,报36.50美元/桶。布伦特原油5月期货周二收跌1.19美元,或2.91%,报39.65美元/桶。虽然中国2月原油进口跳升约19%,但由于进出口数据大幅下降引发了市场对中国原油需求持续性的担忧,油价日内承压下挫,此外冻产协议出现分歧以及库存料将续刷新高也令油价承压。
 
  4.美国劳工部(DOL)上周五(3月4日)公布的数据显示,美国2月非农就业人数增加24.2万人,远好于市场预期的增加19.5万人,同时2月失业率持稳于4.9%。美国劳工部还将1月非农就业人数上修为增加17.2万人。路透社评美国2月非农就业报告称,2月非农人数大幅好于预期,失业率维持八年低位不变,就业增长主要受零售贸易、食品服务等行业就业驱动;此前全球放缓和金融市场震荡引发对美国经济衰退的担忧,而此次靓丽数据消除人们此类担忧,基于就业市场强劲增长,美联储年内加息指日可待。白宫经济顾问委员会主席福尔曼周五表示,2月非农报告相当不错,但薪资增速不够好,就业趋势较清晰,美国劳动力市场不断改善。
 
  后市展望
 
  1.Kitco上周五(3月4日)发布的每周黄金调查显示,散户及专业人士仍继续看涨黄金,但多数人士决定采取观望态度,不想在目前大涨的情况下进入,本周末金价已冲击13月高位。本周参与在线调查的1254人中,1047人或83%认为下周黄金仍看涨,同时212人或10%看跌;86人或7%保持中立。市场大多数分析师也在短期内看涨黄金。在针对专业人士的调查中,接触了34人,有19人回复,其中10人或53%认为下周价格更高; 4人或21%认为价格会走低;5人,或26%保持中立。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。
 
  2.周二(3月8日)根据ISA Bullion日内更新的报告显示,黄金昨日跳空低开,但最终在1260上方获得支撑,并最终再度成功收涨。若金价能够突破上周五形成的垂线顶部1280水平,金价或最终反弹测试1300关口。尽管金价可能遭遇卖盘,但我们认为金价短线回调将获得支撑,因为其上穿原来的上升楔形后打开了上行空间。
 
  3.研究机构ICN在周二(3月8日)发布的报告中称。金价在1260.00价位的支撑下上涨更高,这有助于上探1280.00的区域。若1281.00上方突破得到确认,金价将加速上涨。金价受到早期形成的牛市结构的影响,那就是在斐波那契61.8%处即1260.00的之上运行,将会带来进一步的上涨动作。同时,这一突破取消了RSI的负面指标,只要金价持稳在1247.00和1260.00的位置,我们仍维持看多。
 
  4.著名投行高盛(Goldman Sachs)在周二(3月8日)发布的报告中称,仍将维持对黄金的看空观点,认为最近商品价格的上涨是不可持续的,并承认其在不久前建议做空黄金,并将黄金12月的预测价位定在1000美元/盎司,按这个建议操作目前是损失的。高盛仍然称“黄金的上涨是因为市场对美国经济增长有分歧,该分歧导致美元下跌,从而推高了与美元密切相关的黄金价格。我们认为全球经济增长趋弱并非由美国的数据支撑,相反地这应该强化美国的收益率,美元的更强及弥合分歧;尤其是美国消费增长强劲应该打消市场关于美国增长的忧虑。这对黄金下行将产生压力,我们认为短期内金价的目标位是1100美元/盎司(目前的价位大约是1265美元/盎司)”
 
  5.道明证券(TD Securities)在周二(3月8日)发布的报告中称,最近黄金似乎是“赶上”了早先公布的美国数据的疲软而上涨,但是如果这些数据有改善,黄金要维持在1300美元/盎司之上的上涨动能会很困难。道明称,“今年金价对美国和中国早前发布的疲弱数据的反应有些滞后,黄金仍将会朝震荡方向运行,按目前的上涨动能及市场已经赶超上来的事实,金价有可能会刷新1300美元/盎司的记录。但是随着经济状况的改善,美国金价会更强,中国也会采取更多的刺激政策来支撑股市,黄金持续在此阻力位之上上涨的可能性不大。实际上,从数据来看可能会有一个反转。目前黄金仍可能会有上涨,但我们已经将止损位调至1225美元/盎司,长期交易的推荐价位是1129美元/盎司。”
 
  6.瑞讯银行(Swissquote Bank)在周二(3月8日)报告中写道,黄金突破下降通道之后保持上涨动能,长线趋势或将发生反转。小时图形日线阻力位于1308(2015年3月21日高点)。小时图形关键支撑位于1250(2016年3月4日低点)。长线看来,当前技术结构表明上升动能增强,金价需要突破1392(2014年3月17日高点)证明进一步走势。主要支撑位于1045(2010年2月5日低点)。
 
  周三重点关注:
 
  23:00 加拿大隔夜目标利率
 
  17:30 英国1月工业产出(年率)
 
  23:00 渥太华 加拿大央行货币政策会议,并宣布利率决定
 
  23:30 美国上周EIA原油库存变化(万桶)
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